有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月 8日現在 | 当期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,921,373 | 16,861,094 |
| 株式 | 1,817,380,890 | 4,005,295,610 |
| 未収配当金 | 6,627,825 | 11,953,700 |
| 流動資産合計 | 1,833,930,088 | 4,034,110,404 |
| 資産合計 | 1,833,930,088 | 4,034,110,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,021,019 | 7,235,058 |
| 未払受託者報酬 | 285,013 | 532,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,247 | 3,194,461 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 2,129,314 | 1,534,306 |
| 流動負債合計 | 9,145,596 | 12,496,211 |
| 負債合計 | 9,145,596 | 12,496,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,985,093 | 3,216,312,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,799,399 | 805,301,779 |
| (分配準備積立金) | 150,644 | 141,487 |
| 元本等合計 | 1,824,784,492 | 4,021,614,193 |
| 純資産合計 | 1,824,784,492 | 4,021,614,193 |
| 負債純資産合計 | 1,833,930,088 | 4,034,110,404 |
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