有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月 8日現在 | 当期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,861,094 | 25,877,183 |
| 株式 | 4,005,295,610 | 4,563,846,270 |
| 未収配当金 | 11,953,700 | 14,814,250 |
| 流動資産合計 | 4,034,110,404 | 4,604,537,703 |
| 資産合計 | 4,034,110,404 | 4,604,537,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,235,058 | 10,809,257 |
| 未払受託者報酬 | 532,378 | 617,793 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,461 | 3,706,932 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 1,534,306 | 3,725,683 |
| 流動負債合計 | 12,496,211 | 18,859,674 |
| 負債合計 | 12,496,211 | 18,859,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,216,312,414 | 3,373,868,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 805,301,779 | 1,211,809,815 |
| (分配準備積立金) | 141,487 | 164,976 |
| 元本等合計 | 4,021,614,193 | 4,585,678,029 |
| 純資産合計 | 4,021,614,193 | 4,585,678,029 |
| 負債純資産合計 | 4,034,110,404 | 4,604,537,703 |
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