有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月 8日現在 | 当期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,072,861 | 23,463,104 |
| 株式 | 10,593,410,420 | 13,921,522,900 |
| 未収配当金 | 14,997,800 | 27,976,700 |
| 流動資産合計 | 10,643,481,081 | 13,972,962,704 |
| 資産合計 | 10,643,481,081 | 13,972,962,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,590,904 | 17,410,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,374 | 1,721,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,000,429 | 10,327,482 |
| 未払利息 | 108 | 108 |
| その他未払費用 | 4,187,071 | 8,515,891 |
| 流動負債合計 | 22,111,886 | 37,974,870 |
| 負債合計 | 22,111,886 | 37,974,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,694,505,196 | 11,104,661,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,863,999 | 2,830,325,954 |
| (分配準備積立金) | 861,246 | 1,020,698 |
| 元本等合計 | 10,621,369,195 | 13,934,987,834 |
| 純資産合計 | 10,621,369,195 | 13,934,987,834 |
| 負債純資産合計 | 10,643,481,081 | 13,972,962,704 |
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