有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月 8日現在 | 当期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,202,092 | 7,921,362 |
| 株式 | 2,157,652,420 | 2,114,177,910 |
| 未収配当金 | 4,961,900 | 6,308,650 |
| 流動資産合計 | 2,200,816,412 | 2,128,407,922 |
| 資産合計 | 2,200,816,412 | 2,128,407,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,269,824 | 4,354,726 |
| 未払受託者報酬 | 311,214 | 301,967 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,465 | 1,811,993 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 2,240,703 | 3,342,008 |
| 流動負債合計 | 10,689,235 | 9,810,694 |
| 負債合計 | 10,689,235 | 9,810,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,090,416,320 | 1,996,369,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,710,857 | 122,227,344 |
| (分配準備積立金) | 88,471 | 186,429 |
| 元本等合計 | 2,190,127,177 | 2,118,597,228 |
| 純資産合計 | 2,190,127,177 | 2,118,597,228 |
| 負債純資産合計 | 2,200,816,412 | 2,128,407,922 |
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