有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月 8日現在 | 当期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,903,539 | 35,072,861 |
| 株式 | 4,095,184,210 | 10,593,410,420 |
| 未収配当金 | 9,908,200 | 14,997,800 |
| 流動資産合計 | 4,112,995,949 | 10,643,481,081 |
| 資産合計 | 4,112,995,949 | 10,643,481,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,645,404 | 8,590,904 |
| 未払受託者報酬 | 495,398 | 1,333,374 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,569 | 8,000,429 |
| 未払利息 | 24 | 108 |
| その他未払費用 | 2,614,313 | 4,187,071 |
| 流動負債合計 | 11,727,708 | 22,111,886 |
| 負債合計 | 11,727,708 | 22,111,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,943,718,496 | 9,694,505,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,549,745 | 926,863,999 |
| (分配準備積立金) | 209,386 | 861,246 |
| 元本等合計 | 4,101,268,241 | 10,621,369,195 |
| 純資産合計 | 4,101,268,241 | 10,621,369,195 |
| 負債純資産合計 | 4,112,995,949 | 10,643,481,081 |
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