有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月 8日現在 | 当期 平成31年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,188,723 | - |
| コール・ローン | 20,260,823 | 27,336,561 |
| 株式 | 16,173,021,850 | 13,104,172,130 |
| 未収入金 | - | 15,229,770 |
| 未収配当金 | 31,391,550 | 33,012,500 |
| 流動資産合計 | 16,226,862,946 | 13,179,750,961 |
| 資産合計 | 16,226,862,946 | 13,179,750,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,650,849 | 14,963,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,295,844 | 1,853,711 |
| 未払委託者報酬 | 13,775,251 | 11,122,423 |
| 未払利息 | 109 | 41 |
| その他未払費用 | 5,082,000 | 14,884,328 |
| 流動負債合計 | 41,804,053 | 42,823,872 |
| 負債合計 | 41,804,053 | 42,823,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,426,093,646 | 12,912,507,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,758,965,247 | 224,419,495 |
| (分配準備積立金) | 1,207,261 | 420,063 |
| 元本等合計 | 16,185,058,893 | 13,136,927,089 |
| 純資産合計 | 16,185,058,893 | 13,136,927,089 |
| 負債純資産合計 | 16,226,862,946 | 13,179,750,961 |
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