有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月 8日現在 | 当期 平成28年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,057 | 2,923,628 |
| 株式 | 550,040,570 | 4,259,210,380 |
| 未収入金 | - | 59,783,330 |
| 未収配当金 | 1,546,300 | 7,959,700 |
| 流動資産合計 | 551,987,927 | 4,329,877,038 |
| 資産合計 | 551,987,927 | 4,329,877,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 60,047,000 |
| 未払収益分配金 | 1,228,500 | 5,172,160 |
| 未払受託者報酬 | 32,691 | 327,306 |
| 未払委託者報酬 | 196,220 | 1,964,030 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 60,530 | 814,463 |
| 流動負債合計 | 1,517,941 | 68,324,961 |
| 負債合計 | 1,517,941 | 68,324,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,736,500 | 5,419,684,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,266,514 | △1,158,132,723 |
| (分配準備積立金) | 28,359 | 412,669 |
| 元本等合計 | 550,469,986 | 4,261,552,077 |
| 純資産合計 | 550,469,986 | 4,261,552,077 |
| 負債純資産合計 | 551,987,927 | 4,329,877,038 |
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