有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年7月20日現在 | 第2期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 464,136,468 | 1,644,067,721 | |||
| 投資証券 | 27,636,715,334 | 59,773,499,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,997,012 | 9,994,025 | |||
| 流動資産合計 | 28,110,848,814 | 61,427,561,319 | |||
| 資産合計 | 28,110,848,814 | 61,427,561,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 878,099,209 | |||
| 未払解約金 | 32,000,210 | 112,351,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,795,337 | 6,345,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 139,164,476 | 232,665,400 | |||
| その他未払費用 | 948,761 | 1,153,849 | |||
| 流動負債合計 | 175,908,784 | 1,230,614,884 | |||
| 負債合計 | 175,908,784 | 1,230,614,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,603,137,654 | ※1 58,539,947,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,802,376 | 1,656,999,138 | |||
| (分配準備積立金) | 265,097,740 | 1,632,514,885 | |||
| 元本等合計 | 27,934,940,030 | 60,196,946,435 | |||
| 純資産合計 | 27,934,940,030 | 60,196,946,435 | |||
| 負債純資産合計 | 28,110,848,814 | 61,427,561,319 | |||
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