有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年1月22日現在 | 第17期 2024年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,588,123 | 238,300,480 | |||
| 投資証券 | 2,215,667,134 | 2,146,832,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,148 | 1,148 | |||
| 未収入金 | 6,699,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,355,959,404 | 2,385,133,640 | |||
| 資産合計 | 2,355,959,404 | 2,385,133,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,609,190 | 160,165,864 | |||
| 未払解約金 | 13,541,491 | 5,360,886 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,760 | 381,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,329,598 | 14,006,796 | |||
| その他未払費用 | 97,615 | 95,414 | |||
| 流動負債合計 | 125,968,654 | 180,010,919 | |||
| 負債合計 | 125,968,654 | 180,010,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,774,712,562 | ※1 1,601,658,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,278,188 | 603,464,081 | |||
| (分配準備積立金) | 462,286,395 | 492,163,555 | |||
| 元本等合計 | 2,229,990,750 | 2,205,122,721 | |||
| 純資産合計 | 2,229,990,750 | 2,205,122,721 | |||
| 負債純資産合計 | 2,355,959,404 | 2,385,133,640 | |||
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