有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年7月20日現在 | 第16期 2024年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,146,997 | 133,588,123 | |||
| 投資証券 | 2,414,704,330 | 2,215,667,134 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,148 | 4,148 | |||
| 未収入金 | - | 6,699,999 | |||
| 流動資産合計 | 2,479,855,475 | 2,355,959,404 | |||
| 資産合計 | 2,479,855,475 | 2,355,959,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,979,466 | 97,609,190 | |||
| 未払解約金 | 692,719 | 13,541,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 400,757 | 390,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,696,269 | 14,329,598 | |||
| その他未払費用 | 100,108 | 97,615 | |||
| 流動負債合計 | 44,869,319 | 125,968,654 | |||
| 負債合計 | 44,869,319 | 125,968,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,931,964,442 | ※1 1,774,712,562 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 503,021,714 | 455,278,188 | |||
| (分配準備積立金) | 611,206,708 | 462,286,395 | |||
| 元本等合計 | 2,434,986,156 | 2,229,990,750 | |||
| 純資産合計 | 2,434,986,156 | 2,229,990,750 | |||
| 負債純資産合計 | 2,479,855,475 | 2,355,959,404 | |||
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