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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成30年7月20日現在	第6期平成31年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		293,787,977	28,061,272
		コール・ローン		-	114,711,415
		投資証券		10,471,534,313	7,819,751,397
		親投資信託受益証券		9,984,067	9,979,088
		流動資産合計		10,775,306,357	7,972,503,172
	資産合計			10,775,306,357	7,972,503,172
負債の部
	流動負債
		未払解約金		129,419,773	19,299,768
		未払受託者報酬		1,872,072	1,449,875
		未払委託者報酬		68,644,210	53,163,588
		その他未払費用		476,704	368,747
		流動負債合計		200,412,759	74,281,978
	負債合計			200,412,759	74,281,978
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,298,502,033	※1 7,373,213,831
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,276,391,565	525,007,363
			(分配準備積立金)	2,308,750,302	1,986,604,355
		元本等合計		10,574,893,598	7,898,221,194
	純資産合計			10,574,893,598	7,898,221,194
負債純資産合計				10,775,306,357	7,972,503,172

開示資料

決算

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