有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年7月20日現在 | 第6期 平成31年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 293,787,977 | 28,061,272 | |||
| コール・ローン | - | 114,711,415 | |||
| 投資証券 | 10,471,534,313 | 7,819,751,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,984,067 | 9,979,088 | |||
| 流動資産合計 | 10,775,306,357 | 7,972,503,172 | |||
| 資産合計 | 10,775,306,357 | 7,972,503,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 129,419,773 | 19,299,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,872,072 | 1,449,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,644,210 | 53,163,588 | |||
| その他未払費用 | 476,704 | 368,747 | |||
| 流動負債合計 | 200,412,759 | 74,281,978 | |||
| 負債合計 | 200,412,759 | 74,281,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,298,502,033 | ※1 7,373,213,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,276,391,565 | 525,007,363 | |||
| (分配準備積立金) | 2,308,750,302 | 1,986,604,355 | |||
| 元本等合計 | 10,574,893,598 | 7,898,221,194 | |||
| 純資産合計 | 10,574,893,598 | 7,898,221,194 | |||
| 負債純資産合計 | 10,775,306,357 | 7,972,503,172 | |||
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