有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年1月20日現在 | 第19期 2025年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,000,971 | 22,247,811 | |||
| 投資証券 | 1,894,454,456 | 1,900,994,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,148 | 1,150 | |||
| 未収入金 | - | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,970,456,575 | 1,929,243,530 | |||
| 資産合計 | 1,970,456,575 | 1,929,243,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,720,299 | - | |||
| 未払解約金 | 1,015,514 | 6,028,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,382 | 307,882 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,372,280 | 11,290,581 | |||
| その他未払費用 | 84,253 | 76,886 | |||
| 流動負債合計 | 21,529,728 | 17,704,063 | |||
| 負債合計 | 21,529,728 | 17,704,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,544,059,887 | ※1 1,417,398,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,866,960 | 494,140,513 | |||
| (分配準備積立金) | 461,801,461 | 423,587,096 | |||
| 元本等合計 | 1,948,926,847 | 1,911,539,467 | |||
| 純資産合計 | 1,948,926,847 | 1,911,539,467 | |||
| 負債純資産合計 | 1,970,456,575 | 1,929,243,530 | |||
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