有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月20日現在 | 第3期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,644,067,721 | 1,474,328,900 | |||
| 投資証券 | 59,773,499,573 | 20,477,610,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,994,025 | 9,991,037 | |||
| 未収入金 | - | 700,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 61,427,561,319 | 22,661,930,388 | |||
| 資産合計 | 61,427,561,319 | 22,661,930,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 878,099,209 | 628,251,469 | |||
| 未払解約金 | 112,351,036 | 781,395,501 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,345,390 | 7,037,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 232,665,400 | 258,059,305 | |||
| その他未払費用 | 1,153,849 | 940,385 | |||
| 流動負債合計 | 1,230,614,884 | 1,675,684,592 | |||
| 負債合計 | 1,230,614,884 | 1,675,684,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 58,539,947,297 | ※1 17,950,041,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,656,999,138 | 3,036,203,811 | |||
| (分配準備積立金) | 1,632,514,885 | 2,940,006,378 | |||
| 元本等合計 | 60,196,946,435 | 20,986,245,796 | |||
| 純資産合計 | 60,196,946,435 | 20,986,245,796 | |||
| 負債純資産合計 | 61,427,561,319 | 22,661,930,388 | |||
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