有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年7月20日現在 | 第12期 2022年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,775,265 | 26,657,991 | |||
| 投資証券 | 3,833,254,739 | 3,123,817,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,967,138 | 9,965,146 | |||
| 未収入金 | 249,999,999 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,119,997,141 | 3,210,440,251 | |||
| 資産合計 | 4,119,997,141 | 3,210,440,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 212,632,785 | - | |||
| 未払解約金 | 11,038,605 | 29,082,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 731,925 | 612,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,838,708 | 22,477,644 | |||
| その他未払費用 | 182,903 | 153,161 | |||
| 流動負債合計 | 251,424,926 | 52,325,937 | |||
| 負債合計 | 251,424,926 | 52,325,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,835,103,809 | ※1 2,453,199,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,033,468,406 | 704,914,424 | |||
| (分配準備積立金) | 950,963,894 | 815,463,901 | |||
| 元本等合計 | 3,868,572,215 | 3,158,114,314 | |||
| 純資産合計 | 3,868,572,215 | 3,158,114,314 | |||
| 負債純資産合計 | 4,119,997,141 | 3,210,440,251 | |||
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