有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年1月20日現在 | 第9期 2020年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 222,346,856 | 74,327,592 | |||
| 投資証券 | 5,651,642,881 | 4,879,132,970 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,972,117 | 9,970,125 | |||
| 未収入金 | 99,999,999 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,983,961,853 | 5,013,430,687 | |||
| 資産合計 | 5,983,961,853 | 5,013,430,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 157,738,746 | 19,186,636 | |||
| 未払解約金 | 21,466,626 | 11,899,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 985,990 | 802,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,154,998 | 29,427,401 | |||
| その他未払費用 | 248,190 | 200,553 | |||
| 流動負債合計 | 216,594,550 | 61,516,981 | |||
| 負債合計 | 216,594,550 | 61,516,981 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,506,821,339 | ※1 3,837,327,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,260,545,964 | 1,114,586,383 | |||
| (分配準備積立金) | 1,011,623,154 | 898,336,616 | |||
| 元本等合計 | 5,767,367,303 | 4,951,913,706 | |||
| 純資産合計 | 5,767,367,303 | 4,951,913,706 | |||
| 負債純資産合計 | 5,983,961,853 | 5,013,430,687 | |||
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