有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年1月21日現在 | 第7期 2019年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,061,272 | - | |||
| コール・ローン | 114,711,415 | 264,369,286 | |||
| 投資証券 | 7,819,751,397 | 6,471,568,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,979,088 | 9,975,104 | |||
| 流動資産合計 | 7,972,503,172 | 6,745,912,771 | |||
| 資産合計 | 7,972,503,172 | 6,745,912,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 116,486,907 | |||
| 未払解約金 | 19,299,768 | 49,861,855 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,449,875 | 1,199,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,163,588 | 43,972,424 | |||
| その他未払費用 | 368,747 | 301,480 | |||
| 流動負債合計 | 74,281,978 | 211,821,870 | |||
| 負債合計 | 74,281,978 | 211,821,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,373,213,831 | ※1 5,824,345,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,007,363 | 709,745,502 | |||
| (分配準備積立金) | 1,986,604,355 | 1,449,630,943 | |||
| 元本等合計 | 7,898,221,194 | 6,534,090,901 | |||
| 純資産合計 | 7,898,221,194 | 6,534,090,901 | |||
| 負債純資産合計 | 7,972,503,172 | 6,745,912,771 | |||
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