有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年1月20日現在 | 第13期 2022年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,657,991 | 70,465,031 | |||
| 投資証券 | 3,123,817,114 | 2,709,770,004 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,965,146 | 4,150 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,210,440,251 | 2,780,239,185 | |||
| 資産合計 | 3,210,440,251 | 2,780,239,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,082,158 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 612,974 | 466,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,477,644 | 17,089,706 | |||
| その他未払費用 | 153,161 | 116,426 | |||
| 流動負債合計 | 52,325,937 | 17,672,170 | |||
| 負債合計 | 52,325,937 | 17,672,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,453,199,890 | ※1 2,236,350,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704,914,424 | 526,216,355 | |||
| (分配準備積立金) | 815,463,901 | 742,554,945 | |||
| 元本等合計 | 3,158,114,314 | 2,762,567,015 | |||
| 純資産合計 | 3,158,114,314 | 2,762,567,015 | |||
| 負債純資産合計 | 3,210,440,251 | 2,780,239,185 | |||
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