有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年1月20日現在 | 第11期 2021年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 495,453,007 | 26,775,265 | |||
| 投資証券 | 4,657,144,847 | 3,833,254,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,968,134 | 9,967,138 | |||
| 未収入金 | - | 249,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 5,162,565,988 | 4,119,997,141 | |||
| 資産合計 | 5,162,565,988 | 4,119,997,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 443,192,828 | 212,632,785 | |||
| 未払解約金 | 19,055,156 | 11,038,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 812,194 | 731,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,782,077 | 26,838,708 | |||
| その他未払費用 | 202,967 | 182,903 | |||
| 流動負債合計 | 493,045,222 | 251,424,926 | |||
| 負債合計 | 493,045,222 | 251,424,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,165,663,061 | ※1 2,835,103,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,503,857,705 | 1,033,468,406 | |||
| (分配準備積立金) | 1,320,962,117 | 950,963,894 | |||
| 元本等合計 | 4,669,520,766 | 3,868,572,215 | |||
| 純資産合計 | 4,669,520,766 | 3,868,572,215 | |||
| 負債純資産合計 | 5,162,565,988 | 4,119,997,141 | |||
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