有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年1月22日現在 | 第5期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 293,787,977 | |||
| コール・ローン | 856,068,813 | - | |||
| 投資証券 | 13,460,381,373 | 10,471,534,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,988,050 | 9,984,067 | |||
| 未収入金 | 99,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,426,438,235 | 10,775,306,357 | |||
| 資産合計 | 14,426,438,235 | 10,775,306,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 563,930,363 | - | |||
| 未払解約金 | 107,241,989 | 129,419,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,652,197 | 1,872,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,248,642 | 68,644,210 | |||
| その他未払費用 | 662,962 | 476,704 | |||
| 流動負債合計 | 771,736,153 | 200,412,759 | |||
| 負債合計 | 771,736,153 | 200,412,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,253,279,328 | ※1 8,298,502,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,401,422,754 | 2,276,391,565 | |||
| (分配準備積立金) | 2,990,646,072 | 2,308,750,302 | |||
| 元本等合計 | 13,654,702,082 | 10,574,893,598 | |||
| 純資産合計 | 13,654,702,082 | 10,574,893,598 | |||
| 負債純資産合計 | 14,426,438,235 | 10,775,306,357 | |||
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