有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年7月20日現在 | 第4期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,474,328,900 | 856,068,813 | |||
| 投資証券 | 20,477,610,451 | 13,460,381,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,991,037 | 9,988,050 | |||
| 未収入金 | 700,000,000 | 99,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 22,661,930,388 | 14,426,438,235 | |||
| 資産合計 | 22,661,930,388 | 14,426,438,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 628,251,469 | 563,930,363 | |||
| 未払解約金 | 781,395,501 | 107,241,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,037,932 | 2,652,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,059,305 | 97,248,642 | |||
| その他未払費用 | 940,385 | 662,962 | |||
| 流動負債合計 | 1,675,684,592 | 771,736,153 | |||
| 負債合計 | 1,675,684,592 | 771,736,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,950,041,985 | ※1 10,253,279,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,036,203,811 | 3,401,422,754 | |||
| (分配準備積立金) | 2,940,006,378 | 2,990,646,072 | |||
| 元本等合計 | 20,986,245,796 | 13,654,702,082 | |||
| 純資産合計 | 20,986,245,796 | 13,654,702,082 | |||
| 負債純資産合計 | 22,661,930,388 | 14,426,438,235 | |||
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