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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2022年7月20日現在	第14期 2023年1月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		70,465,031	32,792,361
		投資証券		2,709,770,004	2,450,552,581
		親投資信託受益証券		4,150	4,149
		流動資産合計		2,780,239,185	2,483,349,091
	資産合計			2,780,239,185	2,483,349,091
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	5,004,593
		未払受託者報酬		466,038	430,967
		未払委託者報酬		17,089,706	15,803,488
		その他未払費用		116,426	107,660
		流動負債合計		17,672,170	21,346,708
	負債合計			17,672,170	21,346,708
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,236,350,660	※1 2,091,599,601
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	526,216,355	370,402,782
			(分配準備積立金)	742,554,945	693,822,960
		元本等合計		2,762,567,015	2,462,002,383
	純資産合計			2,762,567,015	2,462,002,383
負債純資産合計				2,780,239,185	2,483,349,091

開示資料

決算

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