有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年7月22日現在 | 第8期 2020年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 264,369,286 | 222,346,856 | |||
| 投資証券 | 6,471,568,381 | 5,651,642,881 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,975,104 | 9,972,117 | |||
| 未収入金 | - | 99,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 6,745,912,771 | 5,983,961,853 | |||
| 資産合計 | 6,745,912,771 | 5,983,961,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 116,486,907 | 157,738,746 | |||
| 未払解約金 | 49,861,855 | 21,466,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,199,204 | 985,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,972,424 | 36,154,998 | |||
| その他未払費用 | 301,480 | 248,190 | |||
| 流動負債合計 | 211,821,870 | 216,594,550 | |||
| 負債合計 | 211,821,870 | 216,594,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,824,345,399 | ※1 4,506,821,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 709,745,502 | 1,260,545,964 | |||
| (分配準備積立金) | 1,449,630,943 | 1,011,623,154 | |||
| 元本等合計 | 6,534,090,901 | 5,767,367,303 | |||
| 純資産合計 | 6,534,090,901 | 5,767,367,303 | |||
| 負債純資産合計 | 6,745,912,771 | 5,983,961,853 | |||
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