有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年1月20日現在 | 第15期 2023年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,792,361 | 65,146,997 | |||
| 投資証券 | 2,450,552,581 | 2,414,704,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,149 | 4,148 | |||
| 流動資産合計 | 2,483,349,091 | 2,479,855,475 | |||
| 資産合計 | 2,483,349,091 | 2,479,855,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 28,979,466 | |||
| 未払解約金 | 5,004,593 | 692,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,967 | 400,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,803,488 | 14,696,269 | |||
| その他未払費用 | 107,660 | 100,108 | |||
| 流動負債合計 | 21,346,708 | 44,869,319 | |||
| 負債合計 | 21,346,708 | 44,869,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,091,599,601 | ※1 1,931,964,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,402,782 | 503,021,714 | |||
| (分配準備積立金) | 693,822,960 | 611,206,708 | |||
| 元本等合計 | 2,462,002,383 | 2,434,986,156 | |||
| 純資産合計 | 2,462,002,383 | 2,434,986,156 | |||
| 負債純資産合計 | 2,483,349,091 | 2,479,855,475 | |||
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