有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年7月22日現在 | 第18期 2025年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,300,480 | 76,000,971 | |||
| 投資証券 | 2,146,832,012 | 1,894,454,456 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,148 | 1,148 | |||
| 流動資産合計 | 2,385,133,640 | 1,970,456,575 | |||
| 資産合計 | 2,385,133,640 | 1,970,456,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 160,165,864 | 7,720,299 | |||
| 未払解約金 | 5,360,886 | 1,015,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 381,959 | 337,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,006,796 | 12,372,280 | |||
| その他未払費用 | 95,414 | 84,253 | |||
| 流動負債合計 | 180,010,919 | 21,529,728 | |||
| 負債合計 | 180,010,919 | 21,529,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,601,658,640 | ※1 1,544,059,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,464,081 | 404,866,960 | |||
| (分配準備積立金) | 492,163,555 | 461,801,461 | |||
| 元本等合計 | 2,205,122,721 | 1,948,926,847 | |||
| 純資産合計 | 2,205,122,721 | 1,948,926,847 | |||
| 負債純資産合計 | 2,385,133,640 | 1,970,456,575 | |||
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