有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年7月20日現在 | 第10期 2021年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,327,592 | 495,453,007 | |||
| 投資証券 | 4,879,132,970 | 4,657,144,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,970,125 | 9,968,134 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,013,430,687 | 5,162,565,988 | |||
| 資産合計 | 5,013,430,687 | 5,162,565,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,186,636 | 443,192,828 | |||
| 未払解約金 | 11,899,869 | 19,055,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 802,522 | 812,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,427,401 | 29,782,077 | |||
| その他未払費用 | 200,553 | 202,967 | |||
| 流動負債合計 | 61,516,981 | 493,045,222 | |||
| 負債合計 | 61,516,981 | 493,045,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,837,327,323 | ※1 3,165,663,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,114,586,383 | 1,503,857,705 | |||
| (分配準備積立金) | 898,336,616 | 1,320,962,117 | |||
| 元本等合計 | 4,951,913,706 | 4,669,520,766 | |||
| 純資産合計 | 4,951,913,706 | 4,669,520,766 | |||
| 負債純資産合計 | 5,013,430,687 | 5,162,565,988 | |||
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