- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 平成28年9月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 45,951,230 |
| 投資信託受益証券 | 1,880,098,775 |
| 親投資信託受益証券 | 999,600 |
| 流動資産合計 | 1,927,049,605 |
| 資産合計 | 1,927,049,605 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 297,810 |
| 未払受託者報酬 | 138,180 |
| 未払委託者報酬 | 5,731,906 |
| その他未払費用 | 1,581,837 |
| 流動負債合計 | 7,749,733 |
| 負債合計 | 7,749,733 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,934,196,322 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,896,450 |
| 元本等合計 | 1,919,299,872 |
| 純資産合計 | 1,919,299,872 |
| 負債純資産合計 | 1,927,049,605 |
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