- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年3月25日現在) | 当特定期間 (令和2年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 185,831,543 | 73,093,230 |
| 投資信託受益証券 | 961,722,738 | 1,170,357,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,292,032 | 2,290,652 |
| 流動資産合計 | 1,149,846,313 | 1,245,740,977 |
| 資産合計 | 1,149,846,313 | 1,245,740,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,571,493 | 15,090,140 |
| 未払解約金 | 7,091,423 | 1,864,038 |
| 未払受託者報酬 | 118,692 | 94,974 |
| 未払委託者報酬 | 4,923,441 | 3,939,604 |
| その他未払費用 | 180,995 | 157,440 |
| 流動負債合計 | 31,886,044 | 21,146,196 |
| 負債合計 | 31,886,044 | 21,146,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,957,149,372 | 1,886,267,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △839,189,103 | △661,672,777 |
| (分配準備積立金) | 298,622,608 | 348,074,918 |
| 元本等合計 | 1,117,960,269 | 1,224,594,781 |
| 純資産合計 | 1,117,960,269 | 1,224,594,781 |
| 負債純資産合計 | 1,149,846,313 | 1,245,740,977 |
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