- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年9月25日現在) | 当特定期間 (令和8年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,374,428 | 76,595,360 |
| 投資信託受益証券 | 1,099,273,057 | 1,200,710,595 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,742 | 2,291,112 |
| 未収利息 | 434 | 1,049 |
| 流動資産合計 | 1,164,934,661 | 1,279,598,116 |
| 資産合計 | 1,164,934,661 | 1,279,598,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,827,289 | 11,299,811 |
| 未払解約金 | 2,937,074 | 886,853 |
| 未払受託者報酬 | 84,059 | 90,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,486,927 | 3,758,790 |
| その他未払費用 | 143,805 | 140,153 |
| 流動負債合計 | 16,479,154 | 16,176,221 |
| 負債合計 | 16,479,154 | 16,176,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,151,681 | 1,129,981,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,696,174 | 133,440,761 |
| (分配準備積立金) | 786,398,503 | 805,818,064 |
| 元本等合計 | 1,148,455,507 | 1,263,421,895 |
| 純資産合計 | 1,148,455,507 | 1,263,421,895 |
| 負債純資産合計 | 1,164,934,661 | 1,279,598,116 |
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