- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年 9月25日現在) | 当特定期間 (平成31年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,883,880 | 49,584,892 |
| 投資信託受益証券 | 2,281,364,837 | 1,882,730,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,712 | 2,294,562 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,368,544,429 | 1,964,609,843 |
| 資産合計 | 2,368,544,429 | 1,964,609,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,008,071 | 22,723,681 |
| 未払解約金 | 5,960,968 | 8,620,346 |
| 未払受託者報酬 | 167,205 | 140,152 |
| 未払委託者報酬 | 6,935,785 | 5,813,704 |
| その他未払費用 | 222,459 | 196,521 |
| 流動負債合計 | 36,294,488 | 37,494,404 |
| 負債合計 | 36,294,488 | 37,494,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,807,193 | 2,272,368,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,442,748 | △345,252,664 |
| (分配準備積立金) | 213,499,033 | 263,115,601 |
| 元本等合計 | 2,332,249,941 | 1,927,115,439 |
| 純資産合計 | 2,332,249,941 | 1,927,115,439 |
| 負債純資産合計 | 2,368,544,429 | 1,964,609,843 |
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