- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成31年3月25日現在) | 当特定期間 (令和1年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,584,892 | 78,183,671 |
| 投資信託受益証券 | 1,882,730,389 | 1,701,653,882 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,562 | 2,293,182 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,964,609,843 | 1,782,130,735 |
| 資産合計 | 1,964,609,843 | 1,782,130,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,723,681 | 21,446,747 |
| 未払解約金 | 8,620,346 | 6,375,764 |
| 未払受託者報酬 | 140,152 | 135,584 |
| 未払委託者報酬 | 5,813,704 | 5,624,171 |
| その他未払費用 | 196,521 | 193,194 |
| 流動負債合計 | 37,494,404 | 33,775,460 |
| 負債合計 | 37,494,404 | 33,775,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,272,368,103 | 2,144,674,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,252,664 | △396,319,504 |
| (分配準備積立金) | 263,115,601 | 286,711,911 |
| 元本等合計 | 1,927,115,439 | 1,748,355,275 |
| 純資産合計 | 1,927,115,439 | 1,748,355,275 |
| 負債純資産合計 | 1,964,609,843 | 1,782,130,735 |
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