- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 9月26日現在) | 当特定期間 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,951,230 | 152,521,654 |
| 投資信託受益証券 | 1,880,098,775 | 2,124,178,252 |
| 親投資信託受益証券 | 999,600 | 999,001 |
| 流動資産合計 | 1,927,049,605 | 2,277,698,907 |
| 資産合計 | 1,927,049,605 | 2,277,698,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 106,755,582 |
| 未払解約金 | 297,810 | 976,411 |
| 未払受託者報酬 | 138,180 | 163,826 |
| 未払委託者報酬 | 5,731,906 | 6,795,801 |
| その他未払費用 | 1,581,837 | 220,278 |
| 流動負債合計 | 7,749,733 | 114,911,898 |
| 負債合計 | 7,749,733 | 114,911,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,934,196,322 | 2,135,111,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,896,450 | 27,675,368 |
| (分配準備積立金) | - | 62,869,991 |
| 元本等合計 | 1,919,299,872 | 2,162,787,009 |
| 純資産合計 | 1,919,299,872 | 2,162,787,009 |
| 負債純資産合計 | 1,927,049,605 | 2,277,698,907 |
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