- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年3月27日現在) | 当特定期間 (令和5年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,065,639 | 64,469,549 |
| 投資信託受益証券 | 1,114,876,489 | 1,261,782,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,442 | 2,283,293 |
| 流動資産合計 | 1,189,226,570 | 1,328,535,293 |
| 資産合計 | 1,189,226,570 | 1,328,535,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,027,367 | 10,639,067 |
| 未払解約金 | 82 | 318 |
| 未払受託者報酬 | 94,728 | 100,068 |
| 未払委託者報酬 | 3,929,231 | 4,150,846 |
| その他未払費用 | 158,992 | 162,681 |
| 流動負債合計 | 15,210,400 | 15,052,980 |
| 負債合計 | 15,210,400 | 15,052,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,420,970 | 1,329,883,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,404,800 | △16,401,113 |
| (分配準備積立金) | 600,285,705 | 631,360,228 |
| 元本等合計 | 1,174,016,170 | 1,313,482,313 |
| 純資産合計 | 1,174,016,170 | 1,313,482,313 |
| 負債純資産合計 | 1,189,226,570 | 1,328,535,293 |
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