- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 3月27日現在) | 当特定期間 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 152,521,654 | 54,422,832 |
| 投資信託受益証券 | 2,124,178,252 | 2,237,598,983 |
| 親投資信託受益証券 | 999,001 | 2,298,242 |
| 流動資産合計 | 2,277,698,907 | 2,294,320,057 |
| 資産合計 | 2,277,698,907 | 2,294,320,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,755,582 | 22,064,375 |
| 未払解約金 | 976,411 | 1,900 |
| 未払受託者報酬 | 163,826 | 162,296 |
| 未払委託者報酬 | 6,795,801 | 6,732,241 |
| その他未払費用 | 220,278 | 217,261 |
| 流動負債合計 | 114,911,898 | 29,178,073 |
| 負債合計 | 114,911,898 | 29,178,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,111,641 | 2,206,437,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,675,368 | 58,704,404 |
| (分配準備積立金) | 62,869,991 | 98,096,977 |
| 元本等合計 | 2,162,787,009 | 2,265,141,984 |
| 純資産合計 | 2,162,787,009 | 2,265,141,984 |
| 負債純資産合計 | 2,277,698,907 | 2,294,320,057 |
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