- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年3月25日現在) | 当特定期間 (令和7年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,770,748 | 63,374,428 |
| 投資信託受益証券 | 1,051,236,394 | 1,099,273,057 |
| 親投資信託受益証券 | 2,283,983 | 2,286,742 |
| 未収利息 | 484 | 434 |
| 流動資産合計 | 1,124,291,609 | 1,164,934,661 |
| 資産合計 | 1,124,291,609 | 1,164,934,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,526,005 | 9,827,289 |
| 未払解約金 | 275,048 | 2,937,074 |
| 未払受託者報酬 | 86,686 | 84,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,781 | 3,486,927 |
| その他未払費用 | 146,235 | 143,805 |
| 流動負債合計 | 13,629,755 | 16,479,154 |
| 負債合計 | 13,629,755 | 16,479,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,750,699 | 1,156,151,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,088,845 | △7,696,174 |
| (分配準備積立金) | 735,882,128 | 786,398,503 |
| 元本等合計 | 1,110,661,854 | 1,148,455,507 |
| 純資産合計 | 1,110,661,854 | 1,148,455,507 |
| 負債純資産合計 | 1,124,291,609 | 1,164,934,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
