- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年9月27日現在) | 当特定期間 (令和4年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,639,607 | 65,410,892 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,555,624 | 1,425,875,981 |
| 親投資信託受益証券 | 2,288,122 | 2,286,972 |
| 流動資産合計 | 1,458,483,353 | 1,493,573,845 |
| 資産合計 | 1,458,483,353 | 1,493,573,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,218,420 | 11,395,994 |
| 未払解約金 | 2,687,644 | 17,813 |
| 未払受託者報酬 | 111,770 | 103,786 |
| 未払委託者報酬 | 4,636,353 | 4,305,109 |
| その他未払費用 | 172,629 | 165,938 |
| 流動負債合計 | 18,826,816 | 15,988,640 |
| 負債合計 | 18,826,816 | 15,988,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,631,460 | 1,519,465,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,974,923 | △41,880,670 |
| (分配準備積立金) | 392,584,142 | 408,784,526 |
| 元本等合計 | 1,439,656,537 | 1,477,585,205 |
| 純資産合計 | 1,439,656,537 | 1,477,585,205 |
| 負債純資産合計 | 1,458,483,353 | 1,493,573,845 |
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