- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 9月25日現在) | 当特定期間 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,422,832 | 54,621,390 |
| 投資信託受益証券 | 2,237,598,983 | 2,086,729,884 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,242 | 2,296,862 |
| 流動資産合計 | 2,294,320,057 | 2,143,648,136 |
| 資産合計 | 2,294,320,057 | 2,143,648,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,064,375 | 21,504,547 |
| 未払解約金 | 1,900 | 7,569,754 |
| 未払受託者報酬 | 162,296 | 164,908 |
| 未払委託者報酬 | 6,732,241 | 6,840,484 |
| その他未払費用 | 217,261 | 219,913 |
| 流動負債合計 | 29,178,073 | 36,299,606 |
| 負債合計 | 29,178,073 | 36,299,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,206,437,580 | 2,150,454,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,704,404 | △43,106,199 |
| (分配準備積立金) | 98,096,977 | 153,663,062 |
| 元本等合計 | 2,265,141,984 | 2,107,348,530 |
| 純資産合計 | 2,265,141,984 | 2,107,348,530 |
| 負債純資産合計 | 2,294,320,057 | 2,143,648,136 |
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