- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年9月25日現在) | 当特定期間 (令和3年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,093,230 | 75,721,038 |
| 投資信託受益証券 | 1,170,357,095 | 1,424,345,565 |
| 親投資信託受益証券 | 2,290,652 | 2,289,502 |
| 流動資産合計 | 1,245,740,977 | 1,502,356,105 |
| 資産合計 | 1,245,740,977 | 1,502,356,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,090,140 | 12,023,328 |
| 未払解約金 | 1,864,038 | 565,601 |
| 未払受託者報酬 | 94,974 | 108,673 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,604 | 4,507,948 |
| その他未払費用 | 157,440 | 173,156 |
| 流動負債合計 | 21,146,196 | 17,378,706 |
| 負債合計 | 21,146,196 | 17,378,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,267,558 | 1,717,618,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △661,672,777 | △232,640,973 |
| (分配準備積立金) | 348,074,918 | 345,257,816 |
| 元本等合計 | 1,224,594,781 | 1,484,977,399 |
| 純資産合計 | 1,224,594,781 | 1,484,977,399 |
| 負債純資産合計 | 1,245,740,977 | 1,502,356,105 |
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