- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年9月25日現在) | 当特定期間 (令和2年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,183,671 | 185,831,543 |
| 投資信託受益証券 | 1,701,653,882 | 961,722,738 |
| 親投資信託受益証券 | 2,293,182 | 2,292,032 |
| 流動資産合計 | 1,782,130,735 | 1,149,846,313 |
| 資産合計 | 1,782,130,735 | 1,149,846,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,446,747 | 19,571,493 |
| 未払解約金 | 6,375,764 | 7,091,423 |
| 未払受託者報酬 | 135,584 | 118,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,624,171 | 4,923,441 |
| その他未払費用 | 193,194 | 180,995 |
| 流動負債合計 | 33,775,460 | 31,886,044 |
| 負債合計 | 33,775,460 | 31,886,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,144,674,779 | 1,957,149,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △396,319,504 | △839,189,103 |
| (分配準備積立金) | 286,711,911 | 298,622,608 |
| 元本等合計 | 1,748,355,275 | 1,117,960,269 |
| 純資産合計 | 1,748,355,275 | 1,117,960,269 |
| 負債純資産合計 | 1,782,130,735 | 1,149,846,313 |
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