- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年9月26日現在) | 当特定期間 (令和5年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,945,288 | 72,065,639 |
| 投資信託受益証券 | 1,202,823,824 | 1,114,876,489 |
| 親投資信託受益証券 | 2,285,592 | 2,284,442 |
| 未収入金 | 170,663 | - |
| 流動資産合計 | 1,279,225,367 | 1,189,226,570 |
| 資産合計 | 1,279,225,367 | 1,189,226,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,574,753 | 11,027,367 |
| 未払解約金 | 654,918 | 82 |
| 未払受託者報酬 | 99,503 | 94,728 |
| 未払委託者報酬 | 4,127,534 | 3,929,231 |
| その他未払費用 | 162,475 | 158,992 |
| 流動負債合計 | 15,619,183 | 15,210,400 |
| 負債合計 | 15,619,183 | 15,210,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,409,967,068 | 1,378,420,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,360,884 | △204,404,800 |
| (分配準備積立金) | 476,702,876 | 600,285,705 |
| 元本等合計 | 1,263,606,184 | 1,174,016,170 |
| 純資産合計 | 1,263,606,184 | 1,174,016,170 |
| 負債純資産合計 | 1,279,225,367 | 1,189,226,570 |
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