- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年9月25日現在) | 当特定期間 (令和6年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,469,549 | 68,750,790 |
| 投資信託受益証券 | 1,261,782,451 | 1,279,771,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,283,293 | 2,281,913 |
| 流動資産合計 | 1,328,535,293 | 1,350,803,774 |
| 資産合計 | 1,328,535,293 | 1,350,803,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,639,067 | 10,440,402 |
| 未払解約金 | 318 | 187,647 |
| 未払受託者報酬 | 100,068 | 96,338 |
| 未払委託者報酬 | 4,150,846 | 3,996,105 |
| その他未払費用 | 162,681 | 157,580 |
| 流動負債合計 | 15,052,980 | 14,878,072 |
| 負債合計 | 15,052,980 | 14,878,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,883,426 | 1,305,050,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,401,113 | 30,875,380 |
| (分配準備積立金) | 631,360,228 | 681,767,755 |
| 元本等合計 | 1,313,482,313 | 1,335,925,702 |
| 純資産合計 | 1,313,482,313 | 1,335,925,702 |
| 負債純資産合計 | 1,328,535,293 | 1,350,803,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
