- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年3月25日現在) | 当特定期間 (令和3年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,721,038 | 58,639,607 |
| 投資信託受益証券 | 1,424,345,565 | 1,397,555,624 |
| 親投資信託受益証券 | 2,289,502 | 2,288,122 |
| 流動資産合計 | 1,502,356,105 | 1,458,483,353 |
| 資産合計 | 1,502,356,105 | 1,458,483,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,023,328 | 11,218,420 |
| 未払解約金 | 565,601 | 2,687,644 |
| 未払受託者報酬 | 108,673 | 111,770 |
| 未払委託者報酬 | 4,507,948 | 4,636,353 |
| その他未払費用 | 173,156 | 172,629 |
| 流動負債合計 | 17,378,706 | 18,826,816 |
| 負債合計 | 17,378,706 | 18,826,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,618,372 | 1,602,631,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,640,973 | △162,974,923 |
| (分配準備積立金) | 345,257,816 | 392,584,142 |
| 元本等合計 | 1,484,977,399 | 1,439,656,537 |
| 純資産合計 | 1,484,977,399 | 1,439,656,537 |
| 負債純資産合計 | 1,502,356,105 | 1,458,483,353 |
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