- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年9月25日現在) | 当特定期間 (令和7年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,867,253 | 70,770,748 |
| 投資信託受益証券 | 1,108,193,770 | 1,051,236,394 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,143 | 2,283,983 |
| 未収利息 | 192 | 484 |
| 流動資産合計 | 1,174,343,358 | 1,124,291,609 |
| 資産合計 | 1,174,343,358 | 1,124,291,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,720,052 | 9,526,005 |
| 未払解約金 | 1,337 | 275,048 |
| 未払受託者報酬 | 92,125 | 86,686 |
| 未払委託者報酬 | 3,821,453 | 3,595,781 |
| その他未払費用 | 151,271 | 146,235 |
| 流動負債合計 | 13,786,238 | 13,629,755 |
| 負債合計 | 13,786,238 | 13,629,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,006,556 | 1,190,750,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,449,436 | △80,088,845 |
| (分配準備積立金) | 687,477,814 | 735,882,128 |
| 元本等合計 | 1,160,557,120 | 1,110,661,854 |
| 純資産合計 | 1,160,557,120 | 1,110,661,854 |
| 負債純資産合計 | 1,174,343,358 | 1,124,291,609 |
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