- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年3月25日現在) | 当特定期間 (令和4年9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,410,892 | 73,945,288 |
| 投資信託受益証券 | 1,425,875,981 | 1,202,823,824 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,972 | 2,285,592 |
| 未収入金 | - | 170,663 |
| 流動資産合計 | 1,493,573,845 | 1,279,225,367 |
| 資産合計 | 1,493,573,845 | 1,279,225,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,395,994 | 10,574,753 |
| 未払解約金 | 17,813 | 654,918 |
| 未払受託者報酬 | 103,786 | 99,503 |
| 未払委託者報酬 | 4,305,109 | 4,127,534 |
| その他未払費用 | 165,938 | 162,475 |
| 流動負債合計 | 15,988,640 | 15,619,183 |
| 負債合計 | 15,988,640 | 15,619,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,519,465,875 | 1,409,967,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,880,670 | △146,360,884 |
| (分配準備積立金) | 408,784,526 | 476,702,876 |
| 元本等合計 | 1,477,585,205 | 1,263,606,184 |
| 純資産合計 | 1,477,585,205 | 1,263,606,184 |
| 負債純資産合計 | 1,493,573,845 | 1,279,225,367 |
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