有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月12日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,464,618 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,261,585,597 | ||||
| 流動資産合計 | 3,274,050,215 | ||||
| 資産合計 | 3,274,050,215 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,517,214 | ||||
| 未払解約金 | 3,019,800 | ||||
| 未払受託者報酬 | 287,442 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,437,361 | ||||
| その他未払費用 | 47,820 | ||||
| 流動負債合計 | 11,309,637 | ||||
| 負債合計 | 11,309,637 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,258,607,241 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,133,337 | ||||
| (分配準備積立金) | 156,371 | ||||
| 元本等合計 | 3,262,740,578 | ||||
| 純資産合計 | 3,262,740,578 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,274,050,215 | ||||
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