有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年3月11日現在 | 第7期 2019年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,203,651 | 6,276,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,872,387,070 | 2,481,899,506 | |||
| 未収入金 | - | 513,825 | |||
| 流動資産合計 | 2,880,590,721 | 2,488,689,722 | |||
| 資産合計 | 2,880,590,721 | 2,488,689,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,856,027 | 2,441,124 | |||
| 未払解約金 | - | 502,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 649,944 | 432,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,249,920 | 2,163,421 | |||
| その他未払費用 | 108,246 | 73,356 | |||
| 流動負債合計 | 6,864,137 | 5,612,869 | |||
| 負債合計 | 6,864,137 | 5,612,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,856,027,462 | ※1 2,441,124,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,699,122 | 41,952,304 | |||
| (分配準備積立金) | 9,331,165 | 27,796,975 | |||
| 元本等合計 | 2,873,726,584 | 2,483,076,853 | |||
| 純資産合計 | 2,873,726,584 | 2,483,076,853 | |||
| 負債純資産合計 | 2,880,590,721 | 2,488,689,722 | |||
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