有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年9月10日現在 | 第6期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,155,175 | 8,203,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,841,557,477 | 2,872,387,070 | |||
| 流動資産合計 | 4,853,712,652 | 2,880,590,721 | |||
| 資産合計 | 4,853,712,652 | 2,880,590,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,858,807 | 2,856,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 816,340 | 649,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,081,924 | 3,249,920 | |||
| その他未払費用 | 136,210 | 108,246 | |||
| 流動負債合計 | 9,893,281 | 6,864,137 | |||
| 負債合計 | 9,893,281 | 6,864,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,858,807,295 | ※1 2,856,027,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,987,924 | ※2 17,699,122 | |||
| (分配準備積立金) | 9,831,953 | 9,331,165 | |||
| 元本等合計 | 4,843,819,371 | 2,873,726,584 | |||
| 純資産合計 | 4,843,819,371 | 2,873,726,584 | |||
| 負債純資産合計 | 4,853,712,652 | 2,880,590,721 | |||
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