有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年3月10日現在 | 第11期 2021年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,727,376 | 6,403,263 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,242,775,308 | 2,098,393,756 | |||
| 未収入金 | 516,306 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,250,018,990 | 2,104,797,019 | |||
| 資産合計 | 2,250,018,990 | 2,104,797,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,255,987 | 2,094,886 | |||
| 未払解約金 | 499,050 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 373,274 | 365,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,866,557 | 1,828,792 | |||
| その他未払費用 | 62,124 | 60,874 | |||
| 流動負債合計 | 5,056,992 | 4,350,269 | |||
| 負債合計 | 5,056,992 | 4,350,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,255,987,874 | ※1 2,094,886,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,025,876 | ※2 5,560,737 | |||
| (分配準備積立金) | 29,013,628 | 29,463,054 | |||
| 元本等合計 | 2,244,961,998 | 2,100,446,750 | |||
| 純資産合計 | 2,244,961,998 | 2,100,446,750 | |||
| 負債純資産合計 | 2,250,018,990 | 2,104,797,019 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
