有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年9月12日現在 | 第14期 2023年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,955,216 | 5,571,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,957,291,135 | 1,845,235,709 | |||
| 未収入金 | - | 87,264 | |||
| 流動資産合計 | 1,963,246,351 | 1,850,894,264 | |||
| 資産合計 | 1,963,246,351 | 1,850,894,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,992,199 | 1,897,636 | |||
| 未払解約金 | - | 1,025,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,050 | 304,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,675,472 | 1,520,464 | |||
| その他未払費用 | 55,750 | 50,592 | |||
| 流動負債合計 | 4,058,471 | 4,798,532 | |||
| 負債合計 | 4,058,471 | 4,798,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,992,199,067 | ※1 1,897,636,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,011,187 | ※2 △ 51,540,978 | |||
| (分配準備積立金) | 29,253,851 | 28,430,065 | |||
| 元本等合計 | 1,959,187,880 | 1,846,095,732 | |||
| 純資産合計 | 1,959,187,880 | 1,846,095,732 | |||
| 負債純資産合計 | 1,963,246,351 | 1,850,894,264 | |||
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