有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月10日現在 | 第3期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,077,093 | 15,715,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,417,864,456 | 6,309,622,311 | |||
| 未収入金 | - | 2,331,850 | |||
| 流動資産合計 | 6,432,941,549 | 6,327,669,542 | |||
| 資産合計 | 6,432,941,549 | 6,327,669,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,459,433 | 5,959,283 | |||
| 未払解約金 | - | 342,154,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 887,659 | 1,043,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,438,493 | 5,218,165 | |||
| その他未払費用 | 147,868 | 173,851 | |||
| 流動負債合計 | 11,933,453 | 354,549,603 | |||
| 負債合計 | 11,933,453 | 354,549,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,459,433,493 | ※1 5,959,283,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,425,397 | ※2 13,836,488 | |||
| (分配準備積立金) | 2,032,311 | 9,072,039 | |||
| 元本等合計 | 6,421,008,096 | 5,973,119,939 | |||
| 純資産合計 | 6,421,008,096 | 5,973,119,939 | |||
| 負債純資産合計 | 6,432,941,549 | 6,327,669,542 | |||
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