有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年3月10日現在 | 第19期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,769,577 | 6,057,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,429,699,464 | 1,394,057,045 | |||
| 未収入金 | 102,745 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,435,571,786 | 1,400,114,451 | |||
| 資産合計 | 1,435,571,786 | 1,400,114,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,355,511 | 2,323,290 | |||
| 未払解約金 | 92,739 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 253,236 | 237,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,750,277 | 2,140,304 | |||
| その他未払費用 | 42,123 | 39,551 | |||
| 流動負債合計 | 4,493,886 | 4,740,903 | |||
| 負債合計 | 4,493,886 | 4,740,903 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,570,340,911 | ※1 1,548,860,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 139,263,011 | ※2 △ 153,487,106 | |||
| (分配準備積立金) | 23,778,440 | 22,601,671 | |||
| 元本等合計 | 1,431,077,900 | 1,395,373,548 | |||
| 純資産合計 | 1,431,077,900 | 1,395,373,548 | |||
| 負債純資産合計 | 1,435,571,786 | 1,400,114,451 | |||
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